Ga naar inhoud
TheraTapTheraTapTheraTap

Kasboek & betalingsjournaal

Met het kasboek registreer je alle betalingen op één plek – contant, pin, SumUp, PayPal of overschrijving. Voor je contante geld houdt TheraTap daarnaast een doorlopend kassaldo bij, waarmee je uitgaven, privéopnames en kasafsluitingen vastlegt. Zo heb je je kas altijd onder controle.

In één oogopslag

Section titled “In één oogopslag”

Eén journaal voor alles

Elke betaling – ongeacht de betaalmethode – komt in het journaal. Betaalde facturen worden automatisch meegeboekt.

Kassaldo in realtime

Alleen contant geld beweegt de kas. Het actuele kassaldo staat altijd bovenaan – pin en co. lopen mee als journaalposten.

Bonnen & kwitanties

Een foto of pdf bij elke boeking bewaren, kwitanties afdrukken of per e-mail versturen.

Kasafsluiting & export

Contant geld tellen (desgewenst per biljet en munt), het verschil vereffenen, kasboek, DATEV en het rapport voor je belastingadviseur exporteren.

Kasboek laten inschakelen

Section titled “Kasboek laten inschakelen”

We schakelen het kasboek op aanvraag in voor je praktijk. Stuur ons een mail via info@theratap.de – daarna vind je in de zijbalk onder Financiën het menu-item Kasboek.

Bovenaan zie je je actuele kassaldo en de laatste kasafsluiting, daaronder het journaal met alle boekingen in de gekozen periode. Met de filters beperk je het journaal op periode, soort (factuurbetalingen of kasbewegingen), betaalmethode en gebruiker.

Een boeking invoeren

Section titled “Een boeking invoeren”

  1. Op „Boeking invoeren” klikken

    De knop vind je bovenaan in het kasboek.

  2. Soort boeking kiezen

    • Contante ontvangst – geld ontvangen zonder factuur (hier kun je ook een andere betaalmethode kiezen)
    • Uitgave – contante uitgave met bon (bijv. porto, inkoop), optioneel met btw-tarief
    • Opname – privéopname uit de kas (alleen geld – het opnemen van goederen of medicijnen hoort niet in het kasboek)
    • Storting – contante storting, bijv. wisselgeld of je beginsaldo. Geef altijd aan waar het geld vandaan komt.
    • Kas naar bank / Bank naar kas – overboeking tussen kas en bankrekening

  3. Bedrag & details invullen

    Vul het bedrag in als positief getal – of het een ontvangst of uitgave is, volgt uit de soort boeking. Vul datum, bon/omschrijving en optioneel een notitie aan. Boekingen in de toekomst zijn niet mogelijk.

  4. Boeken

    De boeking verschijnt direct in het journaal en het kassaldo wordt bijgewerkt.

Bonnen en kwitanties

Section titled “Bonnen en kwitanties”

Tik op een boeking in het journaal om de details te openen. Daar kun je:

  • Bon uploaden – een foto of pdf, bijv. de kassabon van een contante uitgave. Een bon kun je later vervangen. Is de boeking door een kasafsluiting vastgelegd, dan blijft de bon als bewijs bewaard.
  • Kwitantie afdrukken of per e-mail versturen – bij factuurbetalingen kan de mail direct naar het factuurcontact.

Facturen worden automatisch geboekt

Section titled “Facturen worden automatisch geboekt”

Zodra je een factuur als betaald markeert of een deelbetaling registreert, wordt de betaling automatisch in het journaal geboekt – met de betreffende betaalmethode. Contant betaalde facturen verhogen het kassaldo, pin- of overschrijvingsbetalingen verschijnen als journaalpost zonder invloed op de kas.

Kas afsluiten

Section titled “Kas afsluiten”

  1. „Kasafsluiting” openen

    TheraTap toont je het verwachte saldo – het kassaldo volgens het kasboek.

  2. Contant geld tellen

    Vul het getelde totaalbedrag in of kies Biljetten & munten en vul elke coupure afzonderlijk in – TheraTap telt alles op. Het verschil zie je meteen.

  3. Afsluiten

    Met „Verschil als boeking vereffenen” boekt TheraTap een overschot of tekort als kasverschil, zodat verwacht en geteld weer overeenkomen. Vink optioneel „Kas gecontroleerd” aan en voeg een notitie toe.

Na het afsluiten opent de bon van de kasafsluiting als pdf. Alle afsluitingen vind je in de lijst Kasafsluitingen, inclusief coupures en bon.

Verschil achteraf vereffenen

Section titled “Verschil achteraf vereffenen”

Heb je een verschil bij de afsluiting niet vereffend, dan kun je dat later in de lijst met kasafsluitingen via Verschil vereffenen alsnog doen. TheraTap maakt dan een correctieboeking met de datum van vandaag aan en koppelt die aan de oorspronkelijke afsluiting. Een reden is verplicht, bijv. een hertelling. De kasafsluiting zelf blijft ongewijzigd.

Export voor je belastingadviseur

Section titled “Export voor je belastingadviseur”

Via Exporteren kies je een periode (met snelkeuzes als „Vorige maand” of „Vorig jaar”) en het soort export:

  • Kasboek – alle boekingen in de periode met doorlopend saldo, als pdf of csv.
  • Dagontvangsten – ontvangen betalingen per dag en betaalmethode.
  • DATEV (kas) – het kasboek als DATEV-boekingsbatch (EXTF) met de rekeningen uit je DATEV-rekeningschema.
  • Rapport voor belastingadviseur – een Excel-bestand met btw naar factuur- en betaaldatum, regels en het betalingsjournaal.

Meer over factuurexports: Betalingen & export.

Tegenboeking

Section titled “Tegenboeking”

Een foutieve boeking draai je terug in de details via Tegenboeking. Geef een reden op – „Foutieve boeking” of een eigen reden. Bij factuurbetalingen kies je daarnaast hoe het geld aan de klant wordt terugbetaald.

Een kasboek moet doorlopend en onveranderbaar zijn – daarom wordt de oorspronkelijke boeking nooit verwijderd of gewijzigd. In plaats daarvan maakt TheraTap een tegenboeking aan die naar de oorspronkelijke boeking verwijst. Beide regels blijven in het journaal staan, het kassaldo past zich automatisch aan.

Hoort de teruggedraaide betaling bij een factuur, dan wordt de status ervan opnieuw berekend – een volledig teruggedraaide betaling zet de factuur weer op open.